核心資金收付（票務(wù)行業(yè)重點(diǎn)）
現(xiàn)金收款：收取客戶現(xiàn)金票款、旅游團(tuán)費(fèi)、押金等，當(dāng)面點(diǎn)清、開具收據(jù)，當(dāng)日存入銀行，嚴(yán)禁白條抵庫(kù)。
銀行 / 線上收款：核對(duì)微信、支付寶、對(duì)公賬戶到賬，確認(rèn)票款 / 團(tuán)款金額與訂單一致，登記入賬。
費(fèi)用報(bào)銷：審核員工差旅、票務(wù)采購(gòu)、辦公等報(bào)銷單據(jù)，按審批流程付款。
對(duì)外付款：支付供應(yīng)商票款、酒店 / 車隊(duì)結(jié)算、稅費(fèi)、工資等，核對(duì)合同 / 發(fā)票與審批單。
工資發(fā)放：按人事提供的工資表，通過銀行代發(fā)或轉(zhuǎn)賬發(fā)放員工工資。
二、日記賬與對(duì)賬（日清月結(jié)）
每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，結(jié)出余額。
每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符；每月核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，處理未達(dá)賬項(xiàng)。
定期與會(huì)計(jì)對(duì)賬，保證賬證、賬賬相符。
三、票據(jù)與印章管理
保管現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、有價(jià)證券，建立領(lǐng)用 / 核銷臺(tái)賬。
按規(guī)定保管與使用財(cái)務(wù)印章，與會(huì)計(jì)分工管理，做好使用登記。
管理空白收據(jù)、發(fā)票，規(guī)范開具與核銷。
四、票務(wù)行業(yè)特色工作
協(xié)助核對(duì)票務(wù)系統(tǒng)收款數(shù)據(jù)與銀行流水，確保票款及時(shí)、準(zhǔn)確到賬。
整理票款、團(tuán)費(fèi)相關(guān)原始憑證，及時(shí)傳遞給會(huì)計(jì)做賬。
配合編制資金日?qǐng)?bào) / 周報(bào) / 月報(bào)，匯報(bào)資金收支與余額。
連云港熙澤票務(wù)有限公司是一家從事旅游業(yè)務(wù),票務(wù)代理服務(wù),旅客票務(wù)代理等業(yè)務(wù)的公司，成立于2021年03月24日，公司坐落在江蘇省，詳細(xì)地址為：連云港市高新區(qū)學(xué)院路29號(hào)82棟215室經(jīng)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢得知，連云港熙澤票務(wù)有限公司的信用代碼/稅號(hào)為MA25H15A45，法人是吳運(yùn)梅，注冊(cè)資本為100.000000萬(wàn)，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍為:許可項(xiàng)目：旅游業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）
一般項(xiàng)目：票務(wù)代理服務(wù)；旅客票務(wù)代理；商務(wù)代理代辦服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；軟件銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）